노란우산EMP06W24 · 벤치마크 ACWI (iShares MSCI ACWI ETF)

2026-06-01 ~ 2026-06-09 · 7영업일 · 생성 2026-06-10 16:53

기준 · 벤치마크 ACWI(ETF가격 직접) · 지역BM 미국=PBUS·글로벌=ACWI·이머징=IEMG·선진=IEFA · 통화 현지통화 · 가격출처 universe 값 · 단위 절대=%, BM比=bp · BM比=펀드−ACWI

당일 BM比 · 06-09

-2.9bp

절대 -0.24%

BM(ACWI) -0.21%

누적 BM比 (7일)

-28.8bp

절대 -2.77%

BM -2.49%

주식 편입비 (현금 제외)

99.5%

현금 0.5% · 22종목

현금 기여

-0.00%p

누적 +0.01%p

NAV

2,682.0

포트폴리오 특성 · 현재 비중 구성

복제(벤치 추종) vs 알파(초과 베팅) vs 장기테마 구성과 지역 배분. 우측 bp는 누적 BM比 기여.

포지션 구성 (복제 vs 알파)

구분	편입비	누적기여
복제	81.12%	-0.0bp
알파	14.39%	-6.0bp
장기 테마	4.49%	-22.7bp

지역 구성

지역	편입비	누적기여
미국	48.08%	-9.2bp
글로벌	23.59%	-14.8bp
선진	18.51%	+13.1bp
이머징	9.81%	-17.9bp

알파 핵심 (비중순) · 지역액티브=기회비용 대비

티커	스타일·지역	비중	누적기여	지역액티브
FLQL US	라지캡·미국	4.07%	+3.2bp	+3.0bp
XLE US	EN·미국	1.37%	+5.8bp	+5.7bp
XLI US	IN·미국	1.20%	+4.6bp	+4.5bp
XLB US	MT·미국	0.98%	+1.7bp	+1.7bp
IJH US	미드캡·미국	0.89%	+2.4bp	+2.3bp
FXI US	중국·이머징	0.87%	+1.3bp	+2.6bp
XRT US	소매판매·미국	0.77%	+2.6bp	+2.6bp
AIQ US	AI·글로벌	0.64%	-2.4bp	-2.4bp

당일 성과 분해 · 2026-06-09 · 당일 BM比 -2.9bp

당일 BM대비 기여(bp)를 복제/알파 · 지역 · 종목으로 분해. 모두 합 = 당일 BM比.

포지션 (복제/알파/장기)

복제	+2.9bp
알파	-0.9bp
장기 테마	-4.9bp

지역

선진	+4.0bp
이머징	+2.6bp
글로벌	-3.1bp
미국	-6.3bp

종목 · 상위5/하위5

IEFA US	iShares Core MSCI	+3.5bp
IEMG US	ISHARES CORE MSCI	+2.3bp
XLB US	MATERIALS SELECT S	+1.8bp
XLI US	State Street Indus	+1.6bp
XRT US	SPDR S&P RETAIL ET	+1.2bp
⋯
MAGS US	ROUNDHILL MAGNIFIC	-4.9bp
PBUS US	Invesco PureBeta M	-2.2bp
XLE US	ENERGY SELECT SECT	-1.9bp
UFO US	PROCURE SPACE ETF	-1.8bp
VOO US	VANGUARD S&P 500 E	-1.2bp

펀드BM(ACWI)

월별 누적

월	펀드	BM	BM比	누적펀드	누적BM	누적BM比
2026-06	-2.77%	-2.49%	-28.8bp	-2.77%	-2.49%	-28.8bp

일별 성과 · 최신순

날짜	펀드	BM	BM比	누적펀드	누적BM	누적BM比
2026-06-09	-0.24%	-0.21%	-2.9bp	-2.77%	-2.49%	-28.8bp
2026-06-08	+0.52%	+0.34%	+17.6bp	-2.54%	-2.28%	-25.8bp
2026-06-05	-3.18%	-2.98%	-20.4bp	-3.04%	-2.62%	-43.4bp
2026-06-04	+0.32%	+0.30%	+1.6bp	+0.14%	+0.37%	-23.1bp
2026-06-03	-0.79%	-0.83%	+3.2bp	-0.18%	+0.07%	-24.6bp
2026-06-02	+0.43%	+0.55%	-11.8bp	+0.62%	+0.90%	-27.8bp
2026-06-01	+0.19%	+0.35%	-16.0bp	+0.19%	+0.35%	-16.0bp

복제 vs 알파 (포지션) · 누적 BM比 기여

복제=벤치 추종(기여≈0이 정상), 알파=초과수익 베팅, 장기테마=구조적 테마. 헤더 클릭 정렬.

포지션	비중	종목수	당일	6월	누적
복제	81.12%	6	+2.9bp	-0.0bp	-0.0bp
알파	14.39%	15	-0.9bp	-6.0bp	-6.0bp
장기 테마	4.49%	1	-4.9bp	-22.7bp	-22.7bp

지역별 성과 · 포트 vs 지역 BM

각 지역 보유 vs 해당 지역 BM(미국=PBUS·글로벌=ACWI·이머징=IEMG·선진=IEFA). 초과 = 포트−지역BM(누적).

지역	지역 BM	평균비중	포트수익	BM수익	초과
미국	PBUS US	47.87%	-2.66%	-2.43%	-0.23%p
글로벌	ACWI US	23.63%	-3.11%	-2.49%	-0.62%p
선진	IEFA US	18.38%	-1.77%	-1.89%	+0.11%p
이머징	IEMG US	10.13%	-4.33%	-4.11%	-0.22%p

국가별 누적 BM比 기여 · vs ACWI

국가	비중	종목수	당일	6월	누적
미국	48.08%	12	-6.3bp	-9.2bp	-9.2bp
글로벌	23.59%	4	-3.1bp	-14.8bp	-14.8bp
선진	18.51%	2	+4.0bp	+13.1bp	+13.1bp
이머징	9.81%	4	+2.6bp	-17.9bp	-17.9bp

스타일/섹터별 누적 BM比 기여

스타일/섹터 분류(AI/고베타/M7/우주/MSCI…)별 기여. (벤다이어그램 시각화는 추후 추가)

스타일/섹터	비중	종목수	당일	6월	누적
인덱스	64.43%	4	+3.7bp	-2.3bp	-2.3bp
S&P500	14.34%	1	-1.2bp	-1.3bp	-1.3bp
M7	4.49%	1	-4.9bp	-22.7bp	-22.7bp
라지캡	4.07%	1	+0.5bp	+3.2bp	+3.2bp
캐나다	2.35%	1	+0.5bp	+3.5bp	+3.5bp
EN	1.37%	1	-1.9bp	+5.8bp	+5.8bp
IN	1.20%	1	+1.6bp	+4.6bp	+4.6bp
MT	0.98%	1	+1.8bp	+1.7bp	+1.7bp
미드캡	0.89%	1	+0.9bp	+2.4bp	+2.4bp
중국	0.87%	1	+0.2bp	+1.3bp	+1.3bp
소매판매	0.77%	1	+1.2bp	+2.6bp	+2.6bp
AI	0.64%	1	-1.1bp	-2.4bp	-2.4bp
우주	0.62%	1	-1.8bp	-12.1bp	-12.1bp
아프리카	0.59%	1	+0.4bp	-2.3bp	-2.3bp
IT	0.56%	1	-0.9bp	-1.6bp	-1.6bp
시추	0.51%	1	-1.1bp	-0.6bp	-0.6bp
한국	0.49%	1	-0.3bp	-4.4bp	-4.4bp
산업재	0.48%	1	-0.1bp	+0.6bp	+0.6bp
고베타	0.34%	1	-0.2bp	-0.3bp	-0.3bp
필수재	0.00%	0	0.0bp	+0.6bp	+0.6bp
소프트웨어	0.00%	0	0.0bp	-5.1bp	-5.1bp

종목별 성과·기여 · 2026-06-09 · 헤더 클릭 정렬

분류 + 당일성과 + 당일/누적 BM比(vs ACWI) 기여 + 지역BM比·지역 액티브(종목 vs 자기 지역 BM = 기회비용 대비 초과). 복제 종목은 자기 지역BM이라 ≈0, 알파/장기테마는 지역 대비 실제 베팅 성과.

티커	종목명 · 분류	비중	당일성과	당일기여	누적기여	지역BM比	지역액티브
IEFA US	iShares Core MSCI EAFE ETF 복제 · 선진 · 인덱스	16.16%	+0.01%	+3.5bp	+9.6bp	0.00%p	0.0bp
IEMG US	ISHARES CORE MSCI EMERGING 복제 · 이머징 · 인덱스	7.86%	+0.09%	+2.3bp	-12.5bp	0.00%p	0.0bp
XLB US	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR 알파 · 미국 · MT	0.98%	+1.62%	+1.8bp	+1.7bp	+1.95%p	+1.7bp
XLI US	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 알파 · 미국 · IN	1.20%	+1.13%	+1.6bp	+4.6bp	+1.46%p	+4.5bp
XRT US	SPDR S&P RETAIL ETF 알파 · 미국 · 소매판매	0.77%	+1.29%	+1.2bp	+2.6bp	+1.61%p	+2.6bp
IJH US	ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF 알파 · 미국 · 미드캡	0.89%	+0.84%	+0.9bp	+2.4bp	+1.16%p	+2.3bp
FLQL US	Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF 알파 · 미국 · 라지캡	4.07%	-0.09%	+0.5bp	+3.2bp	+0.23%p	+3.0bp
BBCA US	JPMorgan BetaBuilders Canada E 복제 · 선진 · 캐나다	2.35%	-0.01%	+0.5bp	+3.5bp	-0.02%p	+2.1bp
EZA US	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN 알파 · 이머징 · 아프리카	0.59%	+0.40%	+0.4bp	-2.3bp	+0.31%p	-1.5bp
FXI US	iShares FTSE China 25 Index Fu 알파 · 이머징 · 중국	0.87%	+0.03%	+0.2bp	+1.3bp	-0.06%p	+2.6bp
ACWI US	ISHARES MSCI ACWI ETF 복제 · 글로벌 · 인덱스	22.00%	-0.21%	0.0bp	0.0bp	0.00%p	0.0bp
AIRR US	First Trust RBA American Indus 알파 · 미국 · 산업재	0.48%	-0.33%	-0.1bp	+0.6bp	-0.00%p	+0.6bp
SPHB US	INVESCO S&P 500 HIGH BETA ET 알파 · 글로벌 · 고베타	0.34%	-0.66%	-0.2bp	-0.3bp	-0.45%p	-0.3bp
EWY US	ISHARES MSCI SOUTH Korea ETF 알파 · 이머징 · 한국	0.49%	-0.86%	-0.3bp	-4.4bp	-0.94%p	-3.4bp
XLK US	State Street Technology Select Sector SPDR ETF 알파 · 미국 · IT	0.56%	-1.85%	-0.9bp	-1.6bp	-1.53%p	-1.7bp
IEO US	ISHARES U.S. OIL&GAS EXPLO 알파 · 미국 · 시추	0.51%	-2.27%	-1.1bp	-0.6bp	-1.94%p	-0.8bp
AIQ US	GLOBAL X ART INTEL & TECH 알파 · 글로벌 · AI	0.64%	-1.99%	-1.1bp	-2.4bp	-1.78%p	-2.4bp
VOO US	VANGUARD S&P 500 ETF 복제 · 미국 · S&P500	14.34%	-0.29%	-1.2bp	-1.3bp	+0.03%p	-1.9bp
UFO US	PROCURE SPACE ETF 알파 · 글로벌 · 우주	0.62%	-3.17%	-1.8bp	-12.1bp	-2.97%p	-12.1bp
XLE US	ENERGY SELECT SECTOR SPDR 알파 · 미국 · EN	1.37%	-1.61%	-1.9bp	+5.8bp	-1.29%p	+5.7bp
PBUS US	Invesco PureBeta MSCI USA ETF 복제 · 미국 · 인덱스	18.42%	-0.32%	-2.2bp	+0.6bp	0.00%p	0.0bp
MAGS US	ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN ETF 장기 테마 · 미국 · M7	4.49%	-1.31%	-4.9bp	-22.7bp	-0.98%p	-23.0bp

최근 성과 · 주간/월간/분기/YTD

티커	종목명	주간	월간	분기	YTD
EWY US	ISHARES MSCI SOUTH Korea ETF 알파 · 이머징	-14.21%	-3.23%	+41.25%	+89.31%
UFO US	PROCURE SPACE ETF 알파 · 글로벌	-13.25%	-2.55%	+17.09%	+37.41%
AIRR US	First Trust RBA American Indus 알파 · 미국	-0.83%	-1.47%	+13.77%	+29.90%
IEO US	ISHARES U.S. OIL&GAS EXPLO 알파 · 미국	-2.19%	+1.18%	+3.37%	+28.89%
XLE US	ENERGY SELECT SECTOR SPDR 알파 · 미국	-0.98%	+3.03%	+3.22%	+28.36%
XLK US	State Street Technology Select Sector SPDR ETF 알파 · 미국	-8.80%	+2.99%	+29.34%	+25.56%
AIQ US	GLOBAL X ART INTEL & TECH 알파 · 글로벌	-9.95%	+1.36%	+27.16%	+24.18%
SPHB US	INVESCO S&P 500 HIGH BETA ET 알파 · 글로벌	-5.40%	+2.29%	+21.27%	+23.90%
IEMG US	ISHARES CORE MSCI EMERGING 복제 · 이머징	-6.92%	-3.58%	+11.00%	+19.07%
IJH US	ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF 알파 · 미국	-0.65%	+1.00%	+8.98%	+13.23%
XLI US	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 알파 · 미국	+0.81%	+1.39%	+3.28%	+13.20%
XLB US	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR 알파 · 미국	-1.46%	-1.59%	+1.78%	+11.95%
FLQL US	Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF 알파 · 미국	-2.13%	+0.22%	+8.81%	+10.10%
ACWI US	ISHARES MSCI ACWI ETF 복제 · 글로벌	-3.36%	-0.50%	+8.07%	+9.27%
VOO US	VANGUARD S&P 500 ETF 복제 · 미국	-2.94%	-0.05%	+8.83%	+8.06%
PBUS US	Invesco PureBeta MSCI USA ETF 복제 · 미국	-2.93%	+0.09%	+8.94%	+7.93%
IEFA US	iShares Core MSCI EAFE ETF 복제 · 선진	-2.02%	-1.16%	+3.86%	+7.50%
BBCA US	JPMorgan BetaBuilders Canada E 복제 · 선진	-2.14%	+0.31%	+2.54%	+7.45%
MAGS US	ROUNDHILL MAGNIFICENT SEVEN ETF 장기 테마 · 미국	-5.07%	-5.69%	+6.02%	-0.45%
XRT US	SPDR S&P RETAIL ETF 알파 · 미국	+1.35%	+0.13%	+2.66%	-0.54%
EZA US	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN 알파 · 이머징	-5.05%	-9.22%	-10.88%	-5.39%
FXI US	iShares FTSE China 25 Index Fu 알파 · 이머징	-4.59%	-6.85%	-5.19%	-9.40%